La gestione della tesoreria è fondata su previsioni affidabili dei flussi di cassa, su scelte in merito a decisioni di finanziamento e d’investimento della liquidità, sulla gestione delle variazioni di cassa e sul controllo dei rapporti con le banche. Il corso fornisce la metodologia e gli strumenti utili a migliorare la gestione della tesoreria e a organizzare il servizio di tesoreria. Permette altresì di verificare il raggiungimento degli obiettivi finanziari di budget.
A chi è rivolto
- Tesorieri ed assistenti tesorieri
- Responsabili amministrativi
- Addetti Ufficio, Cassa, Banche
- Responsabili di unità operative/filiali
Programma del corso
Obiettivi del corso
- Comprendere l’origine delle variazioni di tesoreria
- Saper effettuare previsioni di tesoreria
- Prendere decisioni su finanziamenti e impieghi
- Gestire le relazioni con le banche e migliorare l’attività di negoziazione
- Stabilire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria
- Monitorare e ridurre i rischi di cambio e di tasso
- Fornire sistematicamente al capo azienda una situazione finanziaria aggiornata
- Comprendere la filosofia e lo sviluppo della gestione della tesoreria nel tempo
Esercitazioni
- Piano di tesoreria
- Cash flow
Opportunità di finanziamento
Affidati a Cegos e al suo Team dedicato per essere supportato lungo tutte le fasi del progetto finanziato, dalla valutazione di fattibilità, alla presentazione della domanda al Fondo Interprofessionale, fino alla rendicontazione dei costi e al rimborso delle spese.
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Le recensioni del corso
Sessioni
- 1.570,00 € +IVAPosti disponibiliIscrivitiL'indirizzo del centro di formazione sarà comunicato 1 settimana prima dell'inizio del corso. Consulta gli orari
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