La gestione della tesoreria è fondata su previsioni affidabili dei flussi di cassa, su scelte in merito a decisioni di finanziamento e d’investimento della liquidità, sulla gestione delle variazioni di cassa e sul controllo dei rapporti con le banche. Il corso fornisce la metodologia e gli strumenti utili a migliorare la gestione della tesoreria e a organizzare il servizio di tesoreria. Permette altresì di verificare il raggiungimento degli obiettivi finanziari di budget.
Un corso face-to-face di 2 giornate consecutive si traduce in 2 giornate – da 6,5 ore in aula virtuale – distanziate e intervallate da esercitazioni assegnate ai partecipanti. Inoltre, nelle edizioni online l’ordine degli argomenti trattati potrebbe variare per facilitare l’apprendimento a distanza pur rimanendo invariati gli obiettivi del corso. Scopri il flusso dei corsi online.
A chi è rivolto
- Tesorieri ed assistenti tesorieri
- Responsabili amministrativi
- Addetti Ufficio, Cassa, Banche
- Responsabili di unità operative/filiali
Programma del corso
Obiettivi del corso
- Comprendere l’origine delle variazioni di tesoreria
- Saper effettuare previsioni di tesoreria
- Prendere decisioni su finanziamenti e impieghi
- Gestire le relazioni con le banche e migliorare l’attività di negoziazione
- Stabilire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria
- Monitorare e ridurre i rischi di cambio e di tasso
- Fornire sistematicamente al capo azienda una situazione finanziaria aggiornata
- Comprendere la filosofia e lo sviluppo della gestione della tesoreria nel tempo
Esercitazioni
- Piano di tesoreria
- Cash flow
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Le recensioni del corso
Date e sedi
- 1.570,00 € +IVAPosti disponibiliIscrivitiDettaglio date per questa sessione
- Aula virtuale : date 18 dic 2023
- Aula virtuale : date 22 dic 2023
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