Corso - La gestione della tesoreria
Treasury Management: ottimizzare e controllare l’attività di tesoreria consuntiva e previsionale
Il corso è progettato per offrire una formazione completa sulle tecniche e gli strumenti finanziari e tecnologici per pianificare e gestire in modo efficiente i flussi di cassa aziendali, ottimizzando la liquidità e riducendo i rischi finanziari. I partecipanti apprenderanno come pianificare e controllare entrate e uscite di cassa, identificare le strategie di impiego di surplus o deficit di cassa, gestire i rapporti bancari e le linee di credito, prevedere fabbisogni finanziari. Scopriranno inoltre come pianificare gli investimenti e come utilizzare strumenti di tesoreria per mantenere l'equilibrio finanziario dell'impresa e garantire la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell’azienda, gestendo i rischi finanziari come quelli legati a tassi di interesse e cambi derivanti dalla volatilità dei mercati.
Informazioni pratiche
Riferimento : 6.1.10
- Edizione online : 2 giorni (13 Ore)
- Edizione in presenza : 2 giorni (16 Ore)
- Presenziale/a distanza
- Fondamenti
- Full immersion
A chi è rivolto
- Responsabili della tesoreria aziendale e professionisti responsabili della gestione finanziaria, che desiderano ottimizzare i processi di tesoreria e migliorare la capacità di prendere decisioni strategiche
- Professionisti dell’amministrazione e finanza, contabili e controller che vogliono ampliare le proprie competenze nel monitoraggio della liquidità e nella gestione dei flussi di cassa
- Imprenditori e manager di PMI che desiderano migliorare la gestione della liquidità e dei rapporti bancari per garantire una maggiore stabilità finanziaria
- Personale che desideri specializzarsi nella gestione della tesoreria aziendale, acquisendo competenze applicabili in diversi contesti aziendali
Obiettivi del corso
- Comprendere l’origine delle variazioni di tesoreria
- Saper effettuare previsioni di tesoreria
- Prendere decisioni su finanziamenti e impieghi
- Gestire le relazioni con le banche e migliorare l’attività di negoziazione
- Stabilire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria
- Monitorare e ridurre i rischi di cambio e di tasso
- Fornire sistematicamente una situazione finanziaria aggiornata
- Comprendere la filosofia e lo sviluppo della gestione della tesoreria nel tempo
Esercitazioni
- Budget di tesoreria
- Caso Oil & Gas
- Cash flow
Programma del corso
Scarica il programmaFormazione in gruppo con partecipanti di diverse aziende in una data predefinita.
Prezzo
Riferimento : 6.1.10
- Edizione online : 2 giorni (13 Ore)
- Edizione in presenza : 2 giorni (16 Ore)
- Presenziale/a distanza
- Fondamenti
- Full immersion
Formazione presso la sede aziendale, rivolta ai propri dipendenti, in una data concordata.
A catalogo in azienda - Scopri di più sulla formazione a catalogo in azienda
Riferimento : 6.1.10
- Edizione online : 2 giorni (13 Ore)
- Edizione in presenza : 2 giorni (16 Ore)
- Presenziale/a distanza
- Fondamenti
- Full immersion
Vuoi ricevere ulteriori informazioni?
+39 02 80672 673
Orari
- edizioni in presenza dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
- edizioni online dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
- virtual classroom da 3h dalle 14.30 alle 17.30
- edizioni dei corsi Information Technology da 7h dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 awaiting confirmation
Opportunità di finanziamento
Come può essere finanziato questo corso?
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Le recensioni del corso
/5
« INTERESSANTE »
« ottimo corso »
« Gli argomenti trattati hanno soddisfatto le mie aspettative »
« Un esperienza breve ma intensa. Andrebbe approfondita »
« Tutto bello, docente bravo con tanta esperienza , fa ragionare e ti fa pensare e capire come si può ottimizzare il lavoro con nuovi metodi e come si può spaziare nel proprio lavoro per crescere qualitativamente
Sono molto contenta di aver partecipato e ottimi compagni di corso »
« Corso con tanti argomenti tutti interessanti e correlati alla mia figura professionale, docente Franco Natale molto bravo e disponibile, prenderò cegos in considerazione per altri eventuali corsi. »
« Corso molto interessante che abbraccia diversi aspetti della tesoreria con possibilità di approfondimento delle tematiche che interessano di più »
« corso interessante! molto bravo il docente! ottimi anche gli esercizi proposti »
« Corso molto valido, molto interessante e gestito al meglio dal docente Franco Natale »
« Corso molto utile.
Docente molto bravo. »
« Corso molto interessante, docente preparato »
« Positiva »
« sempre molto buoona »
« Insegnate con esperienza in materia di Tesoreria, pronto a dare chiarimenti e approfondimenti. Molto soddisfacente. »
« il corso affrontava uno spettro di argomenti troppo estesi e che difficilmente interessano le stesse persone: ad esempio vi era la definizione di assegno o di riba ed allo stesso tempo si parla di metodi di valutazione degli investimenti con TIR. Quel che intendo dire è che o si è un junior che non sa neppure cosa sia un assegno e quindi siamo ben lontani dall'essere interessati da valutazioni con TIR (di competenza di norma di un CFO) o si è un tesoriere e non si ha la necessità di dilungarsi sulle definizioni dei metodi di pagamento (piuttosto forse su nuovi metodi di pagamento, alcuni argomenti andrebbero aggiornati) »
« Corso molto ben strutturato. Docente disponibile e chiaro ed esaustivo nelle spiegazioni. »
« Corso molto interessante. Molto teorico ma poco pratico. il docente è molto preparato. abbiamo sforato con i tempi il primo giorno: forse gli argomenti da trattare erano troppi per il tempo concesso. »
« corso un po complesso »
« Il corso si è confermato essere interessante e utile come dalla descrizione in locandina. L'insegnante è stato bravo nel spiegare con chiarezza e nel mantenere l'interesse e l'attenzione alte. Non ho ancora ricevuto il materiale del corso. »
« Positiva »
« Ottimo Corso molto Ben strutturato »
« Corso ben organizzato e ricco di contenuti »
« Il corso è ben fatto, molto interessante e completo. »
« Ottima base per approfondimenti futuri »
« Organizzazione eccellente soprattutto sulla scelta della location e delle attività »
« Corso molto interessante e veramente ben strutturato »
« Professore bravissimo, in grado di spaziare su tanti argomenti, al fine di chiarire sempre di pi¿ concetti legati alla tesoreria.
Per me, una ricca esperienza formativa. »
« Ottimo corso: pieno di nozioni interessanti e utili, molteplici esempi e schemi riutilizzabili nella quotidianità.
Ottimo anche il docente: relatore molto professionale e competente ma allo stesso tempo simpatico e disponibile al dialogo.
Sorpresa estremamente gradita l'inclusione nel prezzo del pranzo e dei break. »
« i temi affrontati sono stati molto interessanti »
« E' il mio secondo corso con cegos, sempre molto interessanti e attuali. »
« Corso ben fatto e ben organizzato. Coach sempre disponibile nell'approfondire gli argomenti di maggiore interesse e/o di maggiore complessità.
Ripeterei sicuramente l'esperienza di partecipare ad un corso, per approfondire le diverse tematiche trattate, con il medesimo coach »
« esperienza ottima da consigliare »
Al momento non è possibile eseguire l'operazione